Note spese e Nexi: riconciliazione movimenti carta e giustificativi con fees
Nexi è il principale emittente di carte aziendali in Italia. Il nodo operativo per i reparti IT è uno: far dialogare i movimenti carta con i giustificativi caricati dai dipendenti, senza riconciliazioni manuali. fees si integra con Nexi e il collegamento viene calato sulla configurazione specifica dell'azienda in fase di onboarding.
Come arrivano i dati delle spese approvate a Nexi
Ci sono due strade tecniche, entrambe disponibili. La prima è il tracciato di export contabile: fees genera un file CSV, XML o TXT con i campi che Nexi si aspetta in import. Il tracciato viene configurato in onboarding sui valori dell'azienda (causali, codifiche, struttura delle righe). La seconda è l'API fees Can: le spese approvate viaggiano in JSON verso Nexi in modo strutturato, senza file intermedi. La scelta dipende da come Nexi è configurata nel vostro ambiente e da cosa il vostro IT preferisce gestire: flusso batch su file o chiamata API. Entrambe le opzioni sono già sviluppate; in onboarding si decide quale attivare.
Mappatura dei dati: centri di costo, causali e anagrafiche
Il punto critico di qualsiasi integrazione con un sistema di pagamento aziendale è la mappatura: ogni movimento carta deve atterrare nel posto giusto in contabilità. fees consente di taggare ogni spesa con centro di costo, commessa, progetto o cliente già al momento del caricamento da parte del dipendente. In onboarding questi campi vengono allineati alle codifiche che Nexi e il gestionale contabile si aspettano: se Nexi usa una causale specifica per i pedaggi, per le trasferte estero o per le spese di rappresentanza, il tracciato viene configurato di conseguenza. Il risultato è che il file di export o il payload JSON che arriva a Nexi contiene già i valori corretti, senza post-elaborazione manuale.
Come arrivano i dati delle spese approvate a Nexi
Per attivare l'integrazione non si parte da un foglio bianco, ma è utile arrivare all'onboarding con alcune informazioni pronte. Lato Nexi: il formato di import che il vostro contratto prevede (struttura del file o endpoint disponibile), le causali contabili in uso, la codifica dei centri di costo e l'anagrafica dei titolari carta. Lato fees: la struttura organizzativa dell'azienda (reparti, approvatori, eventuali commesse o clienti da usare come tag). Con questi elementi il team fees configura il tracciato o il flusso API in modo che i dati delle spese approvate arrivino a Nexi già riconciliati con il movimento carta corrispondente, pronti per la contabilizzazione.
Q&A
Come viene gestita la corrispondenza tra il movimento carta Nexi e il giustificativo caricato dal dipendente?
Cosa deve fornire il reparto IT per configurare il tracciato di export verso Nexi?
fees supporta la gestione multi-valuta per le trasferte estero con carta Nexi?
